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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 2 917.00 | 18 083.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 6 268.00 | 60 772.00 | 67 040.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 690.00 | 9 184.00 | 79 505.00 | 88 690.00 |
060 Stock marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 048.00 | | 185 048.00 | 185 048.00 |
110 Total général Actif | 273 737.00 | 9 184.00 | 264 553.00 | 273 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -247 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
252 Charges sociales | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
262 Autres charges | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |