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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244 973.00 | 94 579.00 | 150 393.00 | 244 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 067.00 | 18 531.00 | 58 535.00 | 77 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068.00 | 9 274.00 | 11 793.00 | 21 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 874.00 | 236 738.00 | 578 135.00 | 814 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 982.00 | 359 124.00 | 798 858.00 | 1 157 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 233 118.00 | | 233 118.00 | 233 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 636.00 | | 342 636.00 | 342 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 619.00 | 359 124.00 | 1 141 495.00 | 1 500 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
DL TOTAL (I) | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 507.00 | | | 544 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 098.00 | | | 950 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 495.00 | | | 1 141 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 331.00 | | | 519 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
ST Autres comptes | 221 444.00 | | | 221 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
YT Sous‐traitance | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 662.00 | | | 197 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 006.00 | | | 586 006.00 |