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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 453.00 | | 258 453.00 | 258 453.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 294.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 871.00 | 5 587.00 | | 44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | 39 490.00 | | 42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 92 825.00 | 50 371.00 | | 92 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 976.00 | 133 906.00 | | 111 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 914.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 1 691.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 333.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 48 490.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 629.00 | 185 334.00 | | 165 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 453.00 | 235 705.00 | | 258 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 497.00 | 73 850.00 | | 89 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 976.00 | 22 479.00 | 89 497.00 | 111 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 629.00 | 76 132.00 | 89 497.00 | 165 629.00 |