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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 513 020.00 | | 513 020.00 | 513 020.00 |
BZ Autres créances | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 888.00 | | 555 888.00 | 555 888.00 |
CU Autres participations | 513 020.00 | | 513 020.00 | 513 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 424.00 | 11 131.00 | | 67 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | 74 853.00 | | 55 174.00 |
DK Provisions réglementées | 6 666.00 | 4 062.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 294 264.00 | 255 046.00 | | 294 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 045.00 | 305 604.00 | | 254 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 2 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 858.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 3 333.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 624.00 | 314 395.00 | | 261 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 888.00 | 569 441.00 | | 555 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 2 604.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -2 604.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 942.00 | 91 400.00 | | 97 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 768.00 | 16 547.00 | | 42 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 174.00 | 74 853.00 | | 55 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 020.00 | | | 513 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 020.00 | | | 513 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 2 604.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 2 604.00 | | 4 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 045.00 | 52 473.00 | 201 572.00 | 254 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 624.00 | 60 052.00 | 201 572.00 | 261 624.00 |