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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 22 873.00 | 20 626.00 | 43 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 319.00 | 25 063.00 | 95 256.00 | 120 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 307 520.00 | | 307 520.00 | 307 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 460.00 | | 343 460.00 | 343 460.00 |
110 Total général Actif | 463 779.00 | 25 063.00 | 438 716.00 | 463 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 152 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 105.00 | 447 098.00 | | 453 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | 11 615.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 265.00 | 458 713.00 | | 474 265.00 |
242 Autres charges externes. | 231 118.00 | 215 318.00 | | 231 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | 5 369.00 | | 6 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 096.00 | 147 356.00 | | 166 096.00 |
252 Charges sociales | 71 005.00 | 74 696.00 | | 71 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 377.00 | 13 771.00 | | 9 377.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 374.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 147.00 | 456 884.00 | | 484 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 883.00 | 1 829.00 | | -9 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 417.00 | 11 250.00 | | 16 417.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 666.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 484.00 | 836.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | 11 578.00 | | 4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |