| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 17 477.00 | 15 522.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 599.00 | 9 954.00 | 47 645.00 | 57 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 872.00 | 27 431.00 | 444 440.00 | 471 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
CF Disponibilités | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 719.00 | | 277 719.00 | 277 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 591.00 | 27 431.00 | 722 159.00 | 749 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 374.00 | | | 268 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 968.00 | | | 641 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 159.00 | | | 722 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 974.00 | | | 420 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
FD Production vendue biens | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
FG Production vendue services | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 688.00 | | 236 688.00 | 236 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 873.00 | | 28 998.00 | 442 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | 27 409.00 | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 1 589.00 | 2 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 18 480.00 | | 8 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 477.00 | 10 999.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 7 480.00 | | 2 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 374.00 | 47 379.00 | 195 797.00 | 268 374.00 |
VI Groupe et associés | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 170.00 | 190 898.00 | 4 272.00 | 195 170.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 968.00 | 420 974.00 | 195 797.00 | 641 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
ST Autres comptes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ZE Dividendes | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |