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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 002.00 | 7 212.00 | 17 790.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 194.00 | 13 863.00 | 439 331.00 | 453 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 930.00 | 53 476.00 | 1 425 454.00 | 1 478 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 257.00 | | 714 257.00 | 714 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 186.00 | 74 551.00 | 4 662 634.00 | 4 737 186.00 |
BT Marchandises | 1 075 927.00 | | 1 075 927.00 | 1 075 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BZ Autres créances | 1 258 055.00 | | 1 258 055.00 | 1 258 055.00 |
CF Disponibilités | 579 025.00 | | 579 025.00 | 579 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 453.00 | | 2 968 453.00 | 2 968 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 639.00 | 74 551.00 | 7 641 088.00 | 7 715 639.00 |
CU Autres participations | 1 988 000.00 | | 1 988 000.00 | 1 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 689.00 | | | -611 689.00 |
DL TOTAL (I) | -630 360.00 | | | -630 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 094.00 | | | 1 990 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 830.00 | | | 3 501 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537 069.00 | | | 1 537 069.00 |
EA Autres dettes | 1 041 874.00 | | | 1 041 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 271 448.00 | | | 8 271 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 088.00 | | | 7 641 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 558 013.00 | | | 6 558 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 083.00 | | 2 468 083.00 | 2 468 083.00 |
FG Production vendue services | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 267.00 | | 2 538 267.00 | 2 538 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 174.00 | | | 2 542 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 863.00 | | | 3 153 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 689.00 | | | -611 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 480.00 | | 4 524 706.00 | 212 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 480.00 | | 2 433 901.00 | 212 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 73 367.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 66 155.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 830.00 | 3 501 830.00 | | 3 501 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537 069.00 | 1 537 069.00 | | 1 537 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 874.00 | 1 041 874.00 | | 1 041 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 637 573.00 | 637 573.00 | | 637 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 000.00 | 274 565.00 | 842 562.00 | 1 988 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 988 000.00 | | | 1 988 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 482.00 | 620 482.00 | | 620 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 501.00 | 1 313 501.00 | 70 000.00 | 1 383 501.00 |
VW T.V.A. | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 271 448.00 | 6 558 013.00 | 842 562.00 | 8 271 448.00 |