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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 732.00 | 52 045.00 | 42 687.00 | 94 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 432.00 | 7 922.00 | 20 509.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 59 967.00 | 76 276.00 | 136 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BZ Autres créances | 288 137.00 | | 288 137.00 | 288 137.00 |
CF Disponibilités | 846 831.00 | | 846 831.00 | 846 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 998.00 | | 1 193 998.00 | 1 193 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 242.00 | 59 967.00 | 1 270 274.00 | 1 330 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 571 274.00 | 5 909.00 | | 571 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 802.00 | 1 193 865.00 | | 300 802.00 |
DL TOTAL (I) | 873 176.00 | 1 200 874.00 | | 873 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 879.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 272.00 | 129 013.00 | | 222 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | 481 856.00 | | 34 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 502.00 | 197 721.00 | | 138 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 098.00 | 810 468.00 | | 397 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 274.00 | 2 011 343.00 | | 1 270 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 316.00 | | 17 927.00 | 118 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | | 17 927.00 | 10 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 060.00 | 28 907.00 | | 31 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | 23 965.00 | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 4 942.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 272.00 | 222 272.00 | | 222 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 658.00 | 266 658.00 | | 266 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 967.00 | 347 967.00 | | 347 967.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 098.00 | 397 098.00 | | 397 098.00 |