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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 231.00 | 26 152.00 | 1 079.00 | 27 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 231.00 | 26 152.00 | 21 079.00 | 47 231.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
110 Total général Actif | 131 860.00 | 26 152.00 | 105 708.00 | 131 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | 241.00 | | 48.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 151.00 | 101 597.00 | | 48 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 491.00 | 101 852.00 | | 114 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874.00 | 2 489.00 | | 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | -44.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 483.00 | 3 980.00 | | 2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 53 787.00 | 62 485.00 | | 53 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 899.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 458.00 | 7 392.00 | | 7 458.00 |
252 Charges sociales | -940.00 | 257.00 | | -940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 388.00 | 15 112.00 | | 11 388.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 118.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 366.00 | 92 688.00 | | 76 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 126.00 | 9 165.00 | | 38 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 291.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 728.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 700.00 | 6 904.00 | | 37 700.00 |