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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 258.00 | 355 938.00 | 442 320.00 | 798 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 759.00 | 54 066.00 | 62 693.00 | 116 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 467.00 | 410 004.00 | 705 463.00 | 1 115 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 523.00 | | 150 523.00 | 150 523.00 |
CF Disponibilités | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 616.00 | | 628 616.00 | 628 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 903.00 | 410 004.00 | 1 337 899.00 | 1 747 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 614.00 | -82 233.00 | | 122 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 626.00 | 204 847.00 | | -93 626.00 |
DL TOTAL (I) | 39 988.00 | 133 614.00 | | 39 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 043.00 | 939 910.00 | | 763 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 102 573.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | 207 222.00 | | 246 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 644.00 | 150 773.00 | | 152 644.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 911.00 | 1 408 320.00 | | 1 297 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 899.00 | 1 541 935.00 | | 1 337 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 811.00 | 861 999.00 | | 729 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 069.00 | | 15 472.00 | 1 101 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 1 115 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 915 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 619.00 | | 15 472.00 | 900 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 043.00 | 194 943.00 | 568 100.00 | 763 043.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 911.00 | 729 811.00 | 568 100.00 | 1 297 911.00 |