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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 191.00 | 103.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 639.00 | 131 323.00 | 234 316.00 | 365 639.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 933.00 | 131 514.00 | 340 419.00 | 471 933.00 |
060 Stock marchandises | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
084 Disponibilités | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 336.00 | | 384 336.00 | 384 336.00 |
110 Total général Actif | 856 269.00 | 131 514.00 | 724 755.00 | 856 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 399.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 078.00 | 385 989.00 | | 836 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 664.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72 207.00 | | |
230 Autres produits | 7 981.00 | 9 415.00 | | 7 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 259.00 | 468 275.00 | | 844 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 790.00 | 133 925.00 | | 283 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 215.00 | -3 732.00 | | -2 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 824.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 383.00 | 81 455.00 | | 136 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 4 355.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 819.00 | 67 320.00 | | 168 819.00 |
252 Charges sociales | 19 665.00 | 1 354.00 | | 19 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 496.00 | 44 989.00 | | 47 496.00 |
262 Autres charges | 8 178.00 | 5 354.00 | | 8 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 316.00 | 335 845.00 | | 665 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 943.00 | 132 430.00 | | 178 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 138.00 | 3 907.00 | | 8 138.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | 1 810.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 493.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 547.00 | 12 356.00 | | 44 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 500.00 | 121 678.00 | | 140 500.00 |