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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 2 948.00 | 4 067.00 | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 615.00 | 16 070.00 | 81 545.00 | 97 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 045.00 | 20 618.00 | 98 427.00 | 119 045.00 |
BT Marchandises | 590 292.00 | | 590 292.00 | 590 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BZ Autres créances | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
CF Disponibilités | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 499.00 | | 842 499.00 | 842 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 544.00 | 20 618.00 | 940 926.00 | 961 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 66 460.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 88 583.00 | 67 460.00 | | 88 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 520.00 | 460 093.00 | | 401 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 052.00 | 65 473.00 | | 78 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 764.00 | 132 781.00 | | 198 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 024.00 | 65 206.00 | | 146 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 212.00 | | |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 3 216.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 343.00 | 747 982.00 | | 852 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 926.00 | 815 442.00 | | 940 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 261.00 | | | 663 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | 184 935.00 | | 175 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 759.00 | | 40 286.00 | 78 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 344.00 | | 27 286.00 | 77 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 5 000.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 15 549.00 | | 5 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 13 949.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 764.00 | 198 764.00 | | 198 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 520.00 | 53 551.00 | 164 498.00 | 226 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 099.00 | 207 699.00 | 6 400.00 | 214 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 230.00 | 663 261.00 | 164 498.00 | 836 230.00 |