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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 27 844.00 | 12 156.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106.00 | 6 545.00 | 13 561.00 | 20 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 10 800.00 | 8 691.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 659.00 | 45 190.00 | 40 468.00 | 85 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 755.00 | | 115 756.00 | 115 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 414.00 | 45 190.00 | 156 224.00 | 201 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 718.00 | -61 422.00 | | -46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 14 704.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | -21 707.00 | -36 718.00 | | -21 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 254.00 | 100 329.00 | | 84 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 15 942.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | 9 219.00 | | 17 467.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 931.00 | 167 365.00 | | 177 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 224.00 | 130 647.00 | | 156 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 571.00 | | 371 571.00 | 371 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 571.00 | | 371 571.00 | 371 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 30 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 258.00 | 278 533.00 | | 376 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 248.00 | 263 829.00 | | 361 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 14 704.00 | | 15 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 806.00 | | 1 852.00 | 83 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | 1 747.00 | 37 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | 105.00 | 5 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 833.00 | 13 358.00 | | 31 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 844.00 | 8 000.00 | | 19 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 5 358.00 | | 11 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 254.00 | 21 441.00 | 62 813.00 | 84 254.00 |
VI Groupe et associés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 097.00 | 51 035.00 | 6 062.00 | 57 097.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 931.00 | 115 118.00 | 62 813.00 | 177 931.00 |