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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 382.00 | 15 574.00 | 64 808.00 | 80 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 145.00 | 15 574.00 | 77 571.00 | 93 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 129.00 | | 344 129.00 | 344 129.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 323 316.00 | | 323 316.00 | 323 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 174.00 | | 694 174.00 | 694 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 319.00 | 15 574.00 | 771 745.00 | 787 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 957.00 | -18 917.00 | | 304 957.00 |
DL TOTAL (I) | 287 040.00 | -17 917.00 | | 287 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 044.00 | 30 964.00 | | 23 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 261.00 | 90 000.00 | | 41 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 22 065.00 | | 112 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 150.00 | 15 077.00 | | 207 150.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 1 734.00 | | 6 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 133.00 | 16 638.00 | | 94 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 705.00 | 176 478.00 | | 484 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 745.00 | 158 561.00 | | 771 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 705.00 | 153 541.00 | | 484 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 887.00 | | 60 021.00 | 35 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 93 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 80 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | | 51 819.00 | 31 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 8 202.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 10 277.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 10 277.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VI Groupe et associés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 622.00 | 383 622.00 | | 383 622.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 705.00 | 484 705.00 | | 484 705.00 |