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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 542.00 | 11 592.00 | 12 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 575.00 | | 590 575.00 | 590 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 872.00 | 542.00 | 3 915 331.00 | 3 915 872.00 |
BZ Autres créances | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 298.00 | 542.00 | 4 242 756.00 | 4 243 298.00 |
CU Autres participations | 3 309 963.00 | | 3 309 963.00 | 3 309 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 743.00 | 3 094 743.00 | | 3 094 743.00 |
DH Report à nouveau | -8 039.00 | -817.00 | | -8 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | -7 222.00 | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 035.00 | 3 086 704.00 | | 3 139 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 991.00 | 150 000.00 | | 662 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 203.00 | 2 100.00 | | 61 203.00 |
EA Autres dettes | 379 527.00 | 6 500.00 | | 379 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 721.00 | 508 800.00 | | 1 103 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 756.00 | 3 595 504.00 | | 4 242 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 550.00 | | | 247 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 219.00 | 7 222.00 | | 195 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 331.00 | -7 222.00 | | 52 331.00 |