| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
AP Constructions | 285 765.00 | 4 762.00 | 281 002.00 | 285 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 941.00 | 33 324.00 | 1 046 617.00 | 1 079 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 080.00 | 1 262.00 | 27 817.00 | 29 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 139.00 | 39 349.00 | 1 372 790.00 | 1 412 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 233.00 | 39 349.00 | 1 483 884.00 | 1 523 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 281.00 | | | -92 281.00 |
DL TOTAL (I) | 507 718.00 | | | 507 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 641.00 | | | 831 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 166.00 | | | 976 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 884.00 | | | 1 483 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 702.00 | | | 318 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 412 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 325.00 | 173 861.00 | 389 511.00 | 831 325.00 |
VI Groupe et associés | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 081.00 | | |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 166.00 | 318 702.00 | 389 511.00 | 976 166.00 |