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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 371 000.00 | 97 859.00 | 273 140.00 | 371 000.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 045.00 | 97 859.00 | 273 185.00 | 371 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
110 Total général Actif | 414 860.00 | 97 859.00 | 317 000.00 | 414 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
242 Autres charges externes. | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 045.00 | | | 371 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 601.00 | | | 6 601.00 |