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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 183.00 | 3 064.00 | 2 119.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 252.00 | 2 157.00 | 5 095.00 | 7 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 982.00 | | 244 982.00 | 244 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 281.00 | 5 221.00 | 256 060.00 | 261 281.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | 1.00 | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 553.00 | 5 221.00 | 265 332.00 | 270 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
DL TOTAL (I) | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EA Autres dettes | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 281.00 | | | 261 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 846.00 | | | 248 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 1 945.00 | | 3 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | 1 037.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 909.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VI Groupe et associés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 227.00 | 277 227.00 | | 277 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |