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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 196 149.00 | | 11 196 149.00 | 11 196 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 360.00 | | 11 241 360.00 | 11 241 360.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 149.00 | | 983 149.00 | 983 149.00 |
BZ Autres créances | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 940.00 | | 1 414 940.00 | 1 414 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 301.00 | | 12 656 301.00 | 12 656 301.00 |
CU Autres participations | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 604.00 | -1 234 240.00 | | -1 524 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 619.00 | -290 364.00 | | -488 619.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 223.00 | -1 523 604.00 | | -2 012 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040 934.00 | 13 259 761.00 | | 14 040 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 345.00 | 351 792.00 | | 348 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 245.00 | 184 805.00 | | 279 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 668 524.00 | 13 796 357.00 | | 14 668 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 656 301.00 | 12 272 754.00 | | 12 656 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 724.00 | | 820 724.00 | 820 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 724.00 | | 820 724.00 | 820 724.00 |
FM Production stockée | | | -299 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 049.00 | 1 365 824.00 | | 1 263 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 668.00 | 1 656 188.00 | | 1 751 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 619.00 | -290 364.00 | | -488 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 044.00 | | 941 317.00 | 10 300 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 241 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 241 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 044.00 | | 941 317.00 | 10 300 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 345.00 | 348 345.00 | | 348 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 196 149.00 | 725 787.00 | 10 470 361.00 | 11 196 149.00 |
UX Autres créances clients | 983 149.00 | 983 149.00 | | 983 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 040 934.00 | 773 682.00 | | 14 040 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 195.00 | | | 587 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 266.00 | 410 266.00 | | 410 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 607 913.00 | 2 137 552.00 | 10 470 361.00 | 12 607 913.00 |
VW T.V.A. | 279 115.00 | 279 115.00 | | 279 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 668 524.00 | 1 401 272.00 | | 14 668 524.00 |