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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 65 597.00 | -65 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 120.00 | 65 597.00 | 1 225 523.00 | 1 291 120.00 |
BZ Autres créances | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CF Disponibilités | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 865.00 | 65 597.00 | 1 402 268.00 | 1 467 865.00 |
CU Autres participations | 1 225 522.00 | | 1 225 522.00 | 1 225 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 090.00 | 180 567.00 | | 340 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 455.00 | 159 523.00 | | 163 455.00 |
DL TOTAL (I) | 547 545.00 | 384 090.00 | | 547 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 048.00 | 936 519.00 | | 847 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 6 313.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 974.00 | | |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 723.00 | 943 906.00 | | 854 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 268.00 | 1 327 996.00 | | 1 402 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 648.00 | 101 014.00 | | 101 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 713.00 | -9 221.00 | | -47 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 575.00 | 167 299.00 | | 199 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 120.00 | 7 775.00 | | 36 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 455.00 | 159 523.00 | | 163 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 522.00 | | 65 598.00 | 1 225 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 522.00 | | 65 598.00 | 1 225 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 892.00 | 89 818.00 | 467 885.00 | 842 892.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 723.00 | 101 648.00 | 467 885.00 | 854 723.00 |