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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 502.00 | 34 326.00 | 69 176.00 | 103 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 569.00 | 8 884.00 | 28 684.00 | 37 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 570.00 | 43 211.00 | 353 360.00 | 396 570.00 |
BT Marchandises | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 692.00 | | 487 692.00 | 487 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 263.00 | 43 211.00 | 841 052.00 | 884 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 744.00 | | | -183 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
DL TOTAL (I) | -105 740.00 | | | -105 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 739.00 | | | 479 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 376.00 | | | 382 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 792.00 | | | 946 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 052.00 | | | 841 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 298.00 | | | 715 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 190.00 | | 14 381.00 | 382 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 690.00 | | 14 381.00 | 126 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 360.00 | 21 851.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | 21 851.00 | | 21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 376.00 | 382 376.00 | | 382 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 739.00 | 248 244.00 | 218 089.00 | 479 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 792.00 | 715 298.00 | 218 089.00 | 946 792.00 |