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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 555.00 | 9 787.00 | 1 768.00 | 11 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 221.00 | 9 530.00 | 14 691.00 | 24 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 657.00 | 19 317.00 | 82 340.00 | 101 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 541.00 | | 352 541.00 | 352 541.00 |
BZ Autres créances | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CF Disponibilités | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 687.00 | | 506 687.00 | 506 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 344.00 | 19 317.00 | 589 027.00 | 608 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 390.00 | 90 405.00 | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | 166 795.00 | 100 405.00 | | 166 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 127.00 | 206 366.00 | | 92 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 741.00 | 40 443.00 | | 37 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 174.00 | 135 876.00 | | 153 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 190.00 | 165 341.00 | | 139 190.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 232.00 | 561 767.00 | | 422 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 027.00 | 662 172.00 | | 589 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 369.00 | 448 697.00 | | 352 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 598.00 | | 51 159.00 | 50 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 53 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 101 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | 718.00 | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 50 441.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 9 027.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 9 027.00 | | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 2 500.00 | 1 020.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 352 541.00 | 352 541.00 | | 352 541.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 127.00 | 22 264.00 | 69 863.00 | 92 127.00 |
VI Groupe et associés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 870.00 | 436 850.00 | 1 020.00 | 437 870.00 |
VW T.V.A. | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 232.00 | 352 369.00 | 69 863.00 | 422 232.00 |