| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 624 921.00 | | 624 921.00 | 624 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 868.00 | | 5 271 868.00 | 5 271 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 767 815.00 | | 767 815.00 | 767 815.00 |
CF Disponibilités | 273 355.00 | | 273 355.00 | 273 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 135.00 | | 1 057 135.00 | 1 057 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 419.00 | | 6 344 419.00 | 6 344 419.00 |
CU Autres participations | 4 646 948.00 | | 4 646 948.00 | 4 646 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 013.00 | | | -32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 833.00 | -32 013.00 | | -84 833.00 |
DK Provisions réglementées | 109 810.00 | 20 704.00 | | 109 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 964.00 | 2 988 691.00 | | 2 992 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 881.00 | 3 279 122.00 | | 3 238 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 204.00 | 157 416.00 | | 52 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | 3 894.00 | | 33 146.00 |
EA Autres dettes | 23 409.00 | 164 780.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 455.00 | 3 605 212.00 | | 3 351 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 419.00 | 6 593 903.00 | | 6 344 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 686.00 | 397 278.00 | | 528 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 591.00 | | 283 591.00 | 283 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 591.00 | | 283 591.00 | 283 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 106.00 | 20 704.00 | | 89 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 106.00 | 21 228.00 | | 89 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 106.00 | -21 228.00 | | -89 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 689.00 | | | -29 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 073.00 | 119 426.00 | | 316 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 906.00 | 151 439.00 | | 400 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 833.00 | -32 013.00 | | -84 833.00 |