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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 15 630.00 | 370.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 350.00 | 18 002.00 | 29 348.00 | 47 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 687.00 | 61 434.00 | 147 254.00 | 208 687.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 704.00 | 95 065.00 | 187 639.00 | 282 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
060 Stock marchandises | 103 536.00 | 10 354.00 | 93 182.00 | 103 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 484.00 | 1 205.00 | 67 279.00 | 68 484.00 |
072 Créances – Autres | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
084 Disponibilités | 294 922.00 | | 294 922.00 | 294 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 960.00 | 11 559.00 | 502 401.00 | 513 960.00 |
110 Total général Actif | 796 664.00 | 106 624.00 | 690 040.00 | 796 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 685.00 | |