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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 23.00 | 556.00 | 579.00 |
AP Constructions | 85 108.00 | 14 008.00 | 71 099.00 | 85 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 796.00 | 14 935.00 | 40 861.00 | 55 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 209.00 | 23 255.00 | 45 954.00 | 69 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 995.00 | 52 222.00 | 297 773.00 | 349 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 820.00 | 52 222.00 | 412 598.00 | 464 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DH Report à nouveau | | -2 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 35 855.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 82 601.00 | 38 385.00 | | 82 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 861.00 | 226 186.00 | | 187 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 479.00 | 54 108.00 | | 46 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | 29 578.00 | | 43 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 315.00 | 41 584.00 | | 48 315.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 997.00 | 351 456.00 | | 329 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 598.00 | 389 841.00 | | 412 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 905.00 | | 73 048.00 | 291 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 349 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 957.00 | 210 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 810.00 | | 579.00 | 136 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 601.00 | | 72 468.00 | 152 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 861.00 | 38 962.00 | 144 923.00 | 187 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 996.00 | 181 097.00 | 144 923.00 | 329 996.00 |