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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 545.00 | 5 873.00 | 672.00 | 6 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 15 011.00 | 19 236.00 | 34 247.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 492.00 | 20 884.00 | 183 608.00 | 204 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
072 Créances – Autres | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
084 Disponibilités | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 933.00 | | 142 933.00 | 142 933.00 |
110 Total général Actif | 347 425.00 | 20 884.00 | 326 541.00 | 347 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 714.00 | 137 358.00 | | 163 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 812.00 | 40 500.00 | | 64 812.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | 3 537.00 | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 457.00 | 181 395.00 | | 232 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 120.00 | 59 769.00 | | 78 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 034.00 | 2 938.00 | | -4 034.00 |
242 Autres charges externes. | 68 296.00 | 63 368.00 | | 68 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 1 726.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 047.00 | 42 582.00 | | 61 047.00 |
252 Charges sociales | 8 241.00 | 3 975.00 | | 8 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 014.00 | 7 641.00 | | 8 014.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 1 797.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 129.00 | 183 796.00 | | 223 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 327.00 | -2 401.00 | | 9 327.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 094.00 | -2 401.00 | | 9 094.00 |