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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 223 230.00 | | 46 223 230.00 | 46 223 230.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 225 128.00 | | 46 225 128.00 | 46 225 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 225 128.00 | | 46 225 128.00 | 46 225 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 238.00 | -289 016.00 | | -788 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 143.00 | -499 221.00 | | -396 143.00 |
DL TOTAL (I) | -1 183 380.00 | -787 238.00 | | -1 183 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 651 730.00 | 34 607 290.00 | | 34 651 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947 651.00 | 4 929 838.00 | | 11 947 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 168.00 | 411 365.00 | | 786 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 408 508.00 | 39 967 206.00 | | 47 408 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 225 128.00 | 39 179 969.00 | | 46 225 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 108 508.00 | 39 967 206.00 | | 15 108 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351 730.00 | 2 307 290.00 | | 2 351 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 168.00 | 786 168.00 | | 786 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 730.00 | 2 351 730.00 | | 2 351 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 300 000.00 | | 32 300 000.00 | 32 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 947 651.00 | 11 947 651.00 | | 11 947 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 408 508.00 | 15 108 508.00 | 32 300 000.00 | 47 408 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 533.00 | 12 786.00 | | 13 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 914.00 | 62 376.00 | | 15 914.00 |
ST Autres comptes | 51 132.00 | 42 115.00 | | 51 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 330.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 508.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | 13 294.00 | | 14 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 226.00 | 105 821.00 | | 88 226.00 |