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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 9 941.00 | 8 679.00 | 18 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 855.00 | 37 947.00 | 1 908.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 476.00 | 62 917.00 | 102 558.00 | 165 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 035.00 | 111 713.00 | 124 322.00 | 236 035.00 |
BT Marchandises | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 355.00 | 462.00 | 27 893.00 | 28 355.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 374 494.00 | | 374 494.00 | 374 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 715.00 | 462.00 | 459 253.00 | 459 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 750.00 | 112 175.00 | 583 575.00 | 695 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 574.00 | -97 454.00 | | -14 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | 82 880.00 | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 57 658.00 | 35 426.00 | | 57 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 226.00 | 260 423.00 | | 207 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 397.00 | 12 446.00 | | 35 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 022.00 | 187 519.00 | | 190 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 676.00 | 113 037.00 | | 65 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 27 876.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 290.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 916.00 | 601 592.00 | | 525 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 575.00 | 637 018.00 | | 583 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 31 121.00 | | 80 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 2 978.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | 28 143.00 | | 72 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 226.00 | 53 752.00 | 153 474.00 | 207 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 494.00 | 58 317.00 | 11 177.00 | 69 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 895.00 | 182 421.00 | 153 474.00 | 335 895.00 |