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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 847.00 | 919 727.00 | 210 120.00 | 1 129 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 716.00 | 919 727.00 | 246 989.00 | 1 166 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BZ Autres créances | 354 776.00 | | 354 776.00 | 354 776.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 525.00 | | 435 525.00 | 435 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 240.00 | 919 727.00 | 682 514.00 | 1 602 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | 226 423.00 | | 7 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | 45 000.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 424.00 | 316 423.00 | | 277 424.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 458.00 | 849 207.00 | | 20 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 3 183.00 | | 86 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 587.00 | 842.00 | | 95 587.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 303.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 090.00 | 853 536.00 | | 225 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 514.00 | 1 349 958.00 | | 682 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 917.00 | | 257 799.00 | 1 083 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 1 166 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 1 166 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 917.00 | | 257 799.00 | 1 083 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 919 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
VI Groupe et associés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 217.00 | 412 217.00 | | 412 217.00 |
VW T.V.A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 090.00 | 182 931.00 | 22 158.00 | 205 090.00 |