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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 335.00 | 4 692.00 | 12 643.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 285.00 | 8 874.00 | 69 411.00 | 78 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 287.00 | 13 566.00 | 82 721.00 | 96 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 280.00 | 13 566.00 | 192 714.00 | 206 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 907.00 | 39 017.00 | | 70 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | 41 891.00 | | 31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 113 904.00 | 91 907.00 | | 113 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 075.00 | 31 205.00 | | 43 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 833.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 27 267.00 | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 2 117.00 | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 398.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 811.00 | 63 821.00 | | 78 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 714.00 | 155 728.00 | | 192 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 384.00 | 40 230.00 | | 49 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 670.00 | | 335 670.00 | 335 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 670.00 | | 335 670.00 | 335 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 200.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 067.00 | 384.00 | | 29 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | 384.00 | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 7 094.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 560.00 | 267 409.00 | | 366 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 564.00 | 225 518.00 | | 334 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 996.00 | 41 891.00 | | 31 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | 3 906.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 134.00 | | 75 711.00 | 58 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 558.00 | 96 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 558.00 | 95 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 583.00 | | 75 595.00 | 57 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 116.00 | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 076.00 | 13 647.00 | 29 429.00 | 43 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 412.00 | 48 984.00 | 29 429.00 | 78 412.00 |