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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 345.00 | 25 791.00 | 88 553.00 | 114 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 758.00 | 27 204.00 | 88 553.00 | 115 758.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
110 Total général Actif | 123 275.00 | 27 204.00 | 96 070.00 | 123 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 143.00 | 68 273.00 | | 103 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 291.00 | 19 728.00 | | 14 291.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 444.00 | 88 001.00 | | 117 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 468.00 | 3 740.00 | | 3 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812.00 | 2 893.00 | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 63 278.00 | 54 506.00 | | 63 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 4 735.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 182.00 | 8 700.00 | | 13 182.00 |
252 Charges sociales | 2 948.00 | 1 940.00 | | 2 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 785.00 | 9 264.00 | | 11 785.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 372.00 | 85 789.00 | | 98 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 072.00 | 2 211.00 | | 19 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 060.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 802.00 | 3 271.00 | | 18 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |