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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 316 436.00 | | 6 316 436.00 | 6 316 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -5 908 892.00 | | -5 908 892.00 | -5 908 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BZ Autres créances | 274 827.00 | | 274 827.00 | 274 827.00 |
CF Disponibilités | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 645.00 | | 938 645.00 | 938 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 645.00 | | 938 645.00 | 938 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 661.00 | | | -292 661.00 |
DL TOTAL (I) | -291 661.00 | | | -291 661.00 |
DP Provisions pour risques | 246 478.00 | | | 246 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 478.00 | | | 246 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 691 143.00 | | | 691 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 829.00 | | | 983 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 646.00 | | | 938 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 829.00 | | | 983 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 862 709.00 | | 5 862 709.00 | 5 862 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 709.00 | | 5 862 709.00 | 5 862 709.00 |
FM Production stockée | | | -1 206 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 052.00 | | | 4 656 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 714.00 | | | 4 948 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 661.00 | | | -292 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 691 143.00 | 691 143.00 | | 691 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
UX Autres créances clients | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 666.00 | | | 1 085 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 828.00 | 274 828.00 | | 274 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 784.00 | 302 784.00 | | 302 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 829.00 | 983 829.00 | | 983 829.00 |