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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 236.00 | 764.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 773.00 | 40 499.00 | 113 274.00 | 153 773.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 788.00 | 44 735.00 | 114 053.00 | 158 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
060 Stock marchandises | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
072 Créances – Autres | 494 476.00 | | 494 476.00 | 494 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 837.00 | | 545 837.00 | 545 837.00 |
110 Total général Actif | 704 625.00 | 44 735.00 | 659 890.00 | 704 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 630 919.00 | | | 1 630 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | -472.00 | | | -472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
230 Autres produits | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 664 906.00 | | | 1 664 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003 537.00 | | | 1 003 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 352 851.00 | | | 352 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
252 Charges sociales | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 639 918.00 | | | 1 639 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 739.00 | | | 17 739.00 |