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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 262.00 | 738.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 630.00 | 465.00 | 164.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444.00 | 307.00 | 137.00 | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 690.00 | 9 739.00 | 20 950.00 | 30 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 788.00 | 10 774.00 | 64 013.00 | 74 788.00 |
BT Marchandises | 261 188.00 | | 261 188.00 | 261 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 978.00 | | 316 978.00 | 316 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 767.00 | 10 774.00 | 380 992.00 | 391 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
DL TOTAL (I) | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 558.00 | | | 254 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 992.00 | | | 380 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 788.00 | | 1 000.00 | 73 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553.00 | 4 221.00 | | 6 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 3 959.00 | | 6 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 178.00 | 36 349.00 | 75 829.00 | 112 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 438.00 | 26 415.00 | 2 023.00 | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 558.00 | 178 404.00 | 76 154.00 | 254 558.00 |