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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 23 396.00 | 47 397.00 | 70 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 258.00 | 23 396.00 | 662 862.00 | 686 258.00 |
BT Marchandises | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 382.00 | 23 396.00 | 922 986.00 | 946 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DL TOTAL (I) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 942.00 | | | 607 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 843.00 | | | 818 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 986.00 | | | 922 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 524.00 | | 1 734.00 | 684 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | | 939.00 | 69 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 795.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612.00 | 10 784.00 | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 10 784.00 | | 12 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 942.00 | 80 262.00 | 295 591.00 | 607 942.00 |
VI Groupe et associés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 788.00 | 41 323.00 | 2 465.00 | 43 788.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 843.00 | 291 163.00 | 295 591.00 | 818 843.00 |