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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 515.00 | 1 606.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122.00 | 515.00 | 1 606.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BZ Autres créances | 439 805.00 | | 439 805.00 | 439 805.00 |
CF Disponibilités | 481 883.00 | | 481 883.00 | 481 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 192.00 | | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 315.00 | 515.00 | 1 065 799.00 | 1 066 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 897.00 | | | -18 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 417.00 | -18 897.00 | | -98 417.00 |
DL TOTAL (I) | -115 414.00 | -17 897.00 | | -115 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 722.00 | | | 292 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 422.00 | 637 183.00 | | 362 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | 61 310.00 | | 71 724.00 |
EA Autres dettes | 254 286.00 | 275 329.00 | | 254 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 058.00 | 40 938.00 | | 200 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 214.00 | 1 014 761.00 | | 1 181 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 799.00 | 996 864.00 | | 1 065 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 295.00 | 692 072.00 | 766 368.00 | 74 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 295.00 | 692 072.00 | 766 368.00 | 74 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 431.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -431.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 935.00 | 1 631 237.00 | | 785 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 353.00 | 1 650 134.00 | | 884 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 417.00 | -18 897.00 | | -98 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 4 015.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | 2 123.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
UX Autres créances clients | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VB T. V. A. | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
VC Groupe et associés | 246 530.00 | 246 530.00 | | 246 530.00 |
VI Groupe et associés | 292 723.00 | 292 723.00 | | 292 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 309.00 | 582 309.00 | | 582 309.00 |
VW T.V.A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 214.00 | 1 181 214.00 | | 1 181 214.00 |