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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 75 573.00 | 16 748.00 | 58 825.00 | 75 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 507.00 | 18 146.00 | 40 361.00 | 58 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 261.00 | 40 330.00 | 249 931.00 | 290 261.00 |
BT Marchandises | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CF Disponibilités | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 544.00 | | 280 544.00 | 280 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 805.00 | 40 330.00 | 530 475.00 | 570 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 958.00 | 38 351.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 103 309.00 | 58 351.00 | | 103 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 919.00 | 288 310.00 | | 263 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | 81 884.00 | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 57 237.00 | | 55 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | 24 023.00 | | 27 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 166.00 | 451 454.00 | | 427 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 475.00 | 509 804.00 | | 530 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 978.00 | 187 623.00 | | 187 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 24 080.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 24 080.00 | | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 831.00 | 24 642.00 | 101 044.00 | 263 831.00 |
VI Groupe et associés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 166.00 | 187 978.00 | 101 044.00 | 427 166.00 |