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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913.00 | 39 318.00 | 146 595.00 | 185 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 359.00 | 13 274.00 | 112 085.00 | 125 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 477.00 | 82 902.00 | 841 575.00 | 924 477.00 |
BT Marchandises | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CF Disponibilités | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 384.00 | | 339 384.00 | 339 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 861.00 | 82 902.00 | 1 180 959.00 | 1 263 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 009.00 | | | -8 009.00 |
DL TOTAL (I) | -7 009.00 | | | -7 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 616.00 | | | 753 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 967.00 | | | 1 187 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 959.00 | | | 1 180 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 140.00 | | | 653 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 929 429.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 952.00 | | 924 477.00 | 4 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | | 311 273.00 | 4 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 902.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 616.00 | 78 788.00 | 397 187.00 | 613 616.00 |
VI Groupe et associés | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 133.00 | | | 824 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 967.00 | 653 140.00 | 397 187.00 | 1 187 967.00 |