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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049.00 | 2 332.00 | 13 718.00 | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 859.00 | 34 591.00 | 217 268.00 | 251 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 167.00 | 36 922.00 | 602 245.00 | 639 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
BZ Autres créances | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 373.00 | | 249 373.00 | 249 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 541.00 | 36 922.00 | 851 618.00 | 888 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
CU Autres participations | 369 975.00 | | 369 975.00 | 369 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 9 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 116.00 | | | -188 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 980.00 | -197 917.00 | | -122 980.00 |
DL TOTAL (I) | -309 996.00 | -187 016.00 | | -309 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 083.00 | 384 747.00 | | 810 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 234.00 | 242 465.00 | | 286 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 180.00 | 84 793.00 | | 55 180.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 896.00 | | 10 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 614.00 | 712 963.00 | | 1 161 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 618.00 | 525 947.00 | | 851 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 614.00 | 712 963.00 | | 1 161 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 083.00 | | | 810 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 457 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 1 274.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 463.00 | 410 318.00 | | 566 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 443.00 | 608 235.00 | | 689 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 980.00 | -197 917.00 | | -122 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 837.00 | | 405 596.00 | 234 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 371 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 639 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 571.00 | | 34 337.00 | 233 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 371 259.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 23 811.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 23 811.00 | | 13 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 234.00 | 286 234.00 | | 286 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 172 124.00 | 172 124.00 | | 172 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 810 083.00 | 810 083.00 | | 810 083.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 022.00 | 227 022.00 | | 227 022.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 614.00 | 1 161 614.00 | | 1 161 614.00 |