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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 001.00 | 4 800.00 | 19 201.00 | 24 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 751.00 | 23 014.00 | 47 738.00 | 70 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 093.00 | 35 238.00 | 76 855.00 | 112 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 561.00 | 63 171.00 | 185 390.00 | 248 561.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 518.00 | 63 171.00 | 317 347.00 | 380 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 288.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 142.00 | 28 617.00 | | -12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 26 764.00 | 38 905.00 | | 26 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 828.00 | 183 576.00 | | 167 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 21 450.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 9 073.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | 20 339.00 | | 26 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 298.00 | 55 906.00 | | 88 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 583.00 | 290 343.00 | | 290 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 347.00 | 329 248.00 | | 317 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 953.00 | 290 343.00 | | 166 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 458.00 | | 64 997.00 | 203 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 894.00 | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 248 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 890.00 | | 20 954.00 | 161 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 20 042.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 553.00 | 24 618.00 | | 38 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 38.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 472.00 | 19 779.00 | | 38 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 828.00 | 44 197.00 | 123 630.00 | 167 828.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 144.00 | 109 703.00 | 2 441.00 | 112 144.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 583.00 | 166 953.00 | 123 630.00 | 290 583.00 |