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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 2 992.00 | 4 590.00 | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 3 086.00 | 2 962.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 443.00 | 62 601.00 | 353 842.00 | 416 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 075.00 | 68 679.00 | 603 395.00 | 672 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
CF Disponibilités | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 326.00 | 68 679.00 | 871 646.00 | 940 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
DL TOTAL (I) | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 290.00 | | | 466 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 431.00 | | | 702 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 646.00 | | | 871 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 840.00 | | 54 034.00 | 660 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 798.00 | 672 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 598.00 | 422 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 268.00 | | 3 315.00 | 246 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 373.00 | | 50 719.00 | 414 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 88 467.00 | 42 598.00 | 22 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 2 069.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 86 398.00 | 42 598.00 | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
UX Autres créances clients | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 291.00 | 65 218.00 | 267 687.00 | 466 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 431.00 | 301 358.00 | 267 687.00 | 702 431.00 |