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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455 000.00 | 25 277.00 | 429 722.00 | 455 000.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 000.00 | 25 277.00 | 1 179 722.00 | 1 205 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
072 Créances – Autres | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
084 Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
110 Total général Actif | 1 242 954.00 | 25 277.00 | 1 217 676.00 | 1 242 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 025 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 711 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
242 Autres charges externes. | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 087.00 | | | -50 087.00 |
280 Produits financiers | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
294 Charges financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |