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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 247.00 | | 472 247.00 | 472 247.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 752.00 | | 604 752.00 | 604 752.00 |
CU Autres participations | 472 247.00 | | 472 247.00 | 472 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 108.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 620.00 | 2 046.00 | | 111 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 785.00 | 109 966.00 | | 130 785.00 |
DK Provisions réglementées | 13 348.00 | 8 899.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 261 253.00 | 126 019.00 | | 261 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 792.00 | 253 617.00 | | 227 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 374.00 | 162 025.00 | | 114 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 405.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 499.00 | 421 823.00 | | 343 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 752.00 | 547 842.00 | | 604 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 710.00 | 227 792.00 | | 201 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -4 449.00 | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 818.00 | -3 435.00 | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215.00 | 10 034.00 | | 9 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 785.00 | 109 966.00 | | 130 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 247.00 | | | 472 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 247.00 | | | 472 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 899.00 | 4 449.00 | | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 4 449.00 | | 8 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
UX Autres créances clients | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 792.00 | 26 082.00 | 106 947.00 | 227 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 499.00 | 141 789.00 | 106 947.00 | 343 499.00 |