| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 667.00 | 33 638.00 | 8 029.00 | 41 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 175.00 | 34 138.00 | 2 492 037.00 | 2 526 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 1 445 013.00 | | 1 445 013.00 | 1 445 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 963.00 | | 1 608 963.00 | 1 608 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 138.00 | 34 138.00 | 4 101 000.00 | 4 135 138.00 |
CU Autres participations | 2 304 508.00 | 500.00 | 2 304 008.00 | 2 304 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254 008.00 | 2 254 008.00 | | 2 254 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 536.00 | 25 796.00 | | 33 536.00 |
DG Autres réserves | 637 193.00 | 490 120.00 | | 637 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 902.00 | 154 814.00 | | 610 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 640.00 | 2 924 738.00 | | 3 535 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 852.00 | 387 279.00 | | 558 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 109 592.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 360.00 | 496 880.00 | | 565 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 000.00 | 3 421 618.00 | | 4 101 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 852.00 | | | 558 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -45.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 481.00 | 227 379.00 | | 1 098 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 579.00 | 72 565.00 | | 487 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 902.00 | 154 814.00 | | 610 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 175.00 | | 230 000.00 | 2 356 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 2 484 508.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 2 526 175.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 508.00 | | 230 000.00 | 2 314 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 13 889.00 | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 13 889.00 | | 19 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 330.00 | 1 438 330.00 | | 1 438 330.00 |
VI Groupe et associés | 558 852.00 | 558 852.00 | | 558 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 966.00 | 1 445 966.00 | 60 000.00 | 1 505 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 360.00 | 565 360.00 | | 565 360.00 |