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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 572.00 | 8 060.00 | 33 512.00 | 41 572.00 |
040 Immobilisations financières | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 672.00 | 8 060.00 | 386 612.00 | 394 672.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
110 Total général Actif | 508 402.00 | 8 060.00 | 500 342.00 | 508 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 572.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
242 Autres charges externes. | 24 535.00 | 24 575.00 | | 24 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 614.00 | 24 575.00 | | 32 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 262.00 | -24 575.00 | | -14 262.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 30 593.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 500 000.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 180.00 | 5 115.00 | | -12 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 572.00 | | | 263 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |