| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 540.00 | 1 457.00 | 1 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288 156.00 | | 1 288 156.00 | 1 288 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 290 153.00 | 540.00 | 1 289 613.00 | 1 290 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 305 217.00 | | 305 217.00 | 305 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 217.00 | | 335 217.00 | 335 217.00 |
110 Total général Actif | 1 625 369.00 | 540.00 | 1 624 829.00 | 1 625 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 734 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 761 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 624 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 702 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
280 Produits financiers | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 156.00 | | | 833 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 997.00 | | | 550 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |