| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 998.00 | | 739 998.00 | 739 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 659.00 | -5.00 | | -41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 797.00 | -41 659.00 | | 38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 479 138.00 | 440 340.00 | | 479 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 534.00 | 273 056.00 | | 235 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 296.00 | 12 521.00 | | 23 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 3 653.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 860.00 | 289 231.00 | | 260 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 998.00 | 729 572.00 | | 739 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 697.00 | 56 426.00 | | 65 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202.00 | 41 659.00 | | 11 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 798.00 | -41 659.00 | | 38 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 534.00 | 40 372.00 | 155 185.00 | 235 534.00 |
VI Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 860.00 | 65 698.00 | 155 185.00 | 260 860.00 |