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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 000.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 4 461.00 | |
060 Stock marchandises | | | 8 500.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 270 750.00 | | 1 270 750.00 | 1 270 750.00 |
072 Créances – Autres | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
084 Disponibilités | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 888 024.00 | | 1 888 024.00 | 1 888 024.00 |
110 Total général Actif | 2 006 424.00 | | 2 006 424.00 | 2 006 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 534 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 847 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 006 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 658 000.00 | 1 525 800.00 | | 1 658 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 658 000.00 | 1 525 800.00 | | 1 658 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 283.00 | 4 792.00 | | 8 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 461.00 | 3 396.00 | | 4 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 475 630.00 | 495 000.00 | | 475 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | 7 064.00 | | 13 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 475 630.00 | | | 475 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 032.00 | 241 040.00 | | 269 032.00 |
252 Charges sociales | 220 117.00 | 197 215.00 | | 220 117.00 |
262 Autres charges | 85 515.00 | 15 893.00 | | 85 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 000.00 | 973 900.00 | | 1 087 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571 000.00 | 551 900.00 | | 571 000.00 |
294 Charges financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 000.00 | 136 000.00 | | 145 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188 430.00 | 182 127.00 | | 188 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 570.00 | 68 773.00 | | 72 570.00 |