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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 636.00 | | 250 636.00 | 250 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
DH Report à nouveau | -29 378.00 | | | -29 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | -29 378.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 205 339.00 | 190 632.00 | | 205 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | 42 385.00 | | 42 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 760.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | 5 384.00 | | 11 561.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 8 038.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 342.00 | 56 566.00 | | 62 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 681.00 | 247 198.00 | | 267 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
FG Production vendue services | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -20 500.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 576.00 | 23 198.00 | | 73 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 869.00 | 52 575.00 | | 58 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 707.00 | -29 378.00 | | 14 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 428.00 | | 13 208.00 | 237 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 428.00 | | 13 208.00 | 237 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 830.00 | 6 194.00 | 20 636.00 | 26 830.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |