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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 008 294.00 | | 37 008 294.00 | 37 008 294.00 |
AP Constructions | 35 646 919.00 | 1 958 729.00 | 33 688 190.00 | 35 646 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 655 213.00 | 1 958 729.00 | 70 696 484.00 | 72 655 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 216.00 | | 375 216.00 | 375 216.00 |
CF Disponibilités | 2 515 326.00 | | 2 515 326.00 | 2 515 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 447.00 | | 2 892 447.00 | 2 892 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 547 660.00 | 1 958 729.00 | 73 588 931.00 | 75 547 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 861 683.00 | 22 571 683.00 | | 21 861 683.00 |
DH Report à nouveau | -4 222 385.00 | -2 424 348.00 | | -4 222 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 814 582.00 | 321 962.00 | | 5 814 582.00 |
DL TOTAL (I) | 29 944 879.00 | 26 960 297.00 | | 29 944 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 333 453.00 | 19 335 168.00 | | 19 333 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 536 412.00 | 22 605 867.00 | | 22 536 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 679.00 | 55 181.00 | | 46 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 755.00 | 121 918.00 | | 234 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 340.00 | | |
EA Autres dettes | 1 492 751.00 | 2 053 391.00 | | 1 492 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 644 051.00 | 44 176 867.00 | | 43 644 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 588 931.00 | 71 137 165.00 | | 73 588 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 639.00 | 2 341 466.00 | | 1 807 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 393.00 | | 4 365 393.00 | 4 365 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 393.00 | | 4 365 393.00 | 4 365 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 985 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 891.00 | 4 023 353.00 | | 8 316 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 308.00 | 3 701 391.00 | | 2 502 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 814 582.00 | 321 962.00 | | 5 814 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 655 213.00 | | | 72 655 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 655 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 655 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 655 213.00 | | | 72 655 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 615.00 | 897 114.00 | | 1 061 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 615.00 | 897 114.00 | | 1 061 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 784.00 | | | 1 091 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 751.00 | 1 492 751.00 | | 1 492 751.00 |
VB T. V. A. | 375 216.00 | 375 216.00 | | 375 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 333 453.00 | 33 453.00 | | 19 333 453.00 |
VI Groupe et associés | 21 444 627.00 | | | 21 444 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 121.00 | 377 121.00 | | 377 121.00 |
VW T.V.A. | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 644 051.00 | 1 807 639.00 | | 43 644 051.00 |